JMC（5704）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,740 | 173,144 |
| 減価償却費 | 133,967 | 132,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,994 | 40,989 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 712 | 519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181 | -226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 6,980 | 5,710 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,807 | -1,134 |
| 固定資産除却損 | 175 | 1,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,313 | 320,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,119 | -89,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,178 | -16,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,272 | -25,098 |
| その他 | -8,677 | 53,320 |
| 小計 | 377,522 | 595,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -7,258 | -5,923 |
| 法人税等の支払額 | -4,189 | -67,736 |
| 法人税等の還付額 | 73,817 | 446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,892 | 521,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,822 | -222,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,704 | -6,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,156 | 1,319 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -175 | -570 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,172 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,204 | 64 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,556 | -228,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,270 | -68,270 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 32,594 |
| リース債務の返済による支出 | -57,519 | -71,321 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,283 | -2,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,073 | -49,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,263 | 244,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,261 | 550,352 |
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