JMC（5704）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約(前事業年度は取引銀行1行と当座貸越契約及び取引銀行4行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約)を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2022年12月31日)	当第2四半期会計期間(2023年6月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	1,050,000千円	250,000千円
借入実行残高	-	-

2023/08/14 15:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(6) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、法人税等の支払額、有形固定資産の取得による支出、長期借入金の返済による支出等があったものの、税引前四半期純利益、売上債権の減少額、長期借入による収入等により、前事業年度末に比べ110,573千円増加し、当第2四半期会計期間末には417,134千円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2023/08/14 15:06