長期借入金の返済による支出
個別
- 2014年12月31日
- -5949万
- 2015年12月31日 -93.7%
- -1億1524万
- 2016年12月31日
- -6882万
- 2017年12月31日
- -2858万
- 2018年12月31日
- -2401万
- 2019年12月31日 -98.29%
- -4761万
- 2020年12月31日 -165.06%
- -1億2620万
- 2021年12月31日 -8.19%
- -1億3654万
- 2022年12月31日 -0.29%
- -1億3694万
- 2023年12月31日 -86.47%
- -2億5534万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
- ※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前事業年度は1行)と当座貸越契約及び財務基盤の安定を図るため取引銀行1行(前事業年度は4行)とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。2024/03/27 9:31
前事業年度(2022年12月31日) 当事業年度(2023年12月31日) 当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額 1,050,000千円 950,000千円 借入実行残高 - 100,000 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/03/27 9:31
当事業年度において財務活動の結果獲得した資金は325,079千円(前年同期は29,009千円の獲得)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出255,347千円等の資金の減少があったものの、長期借入れによる収入550,000千円等の資金の増加があったことによるものであります。
(6)資本の財源及び資金の流動性