JMC（5704）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -155,878 | -4,740 |
| 減価償却費 | 149,316 | 133,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,591 | 27,994 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,470 | 712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 6,362 | 6,980 |
| 固定資産売却益 | － | -6,584 |
| 固定資産売却損 | 177 | 776 |
| 固定資産除却損 | 2,073 | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,538 | 275,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,862 | -38,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,207 | 34,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,723 | -44,272 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62,185 | － |
| その他 | -57,717 | -8,677 |
| 小計 | -26,621 | 377,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -6,427 | -7,258 |
| 法人税等の支払額 | -9,882 | -4,189 |
| 法人税等の還付額 | 8,368 | 73,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,560 | 439,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,602 | -115,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,466 | -4,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 7,156 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -77 | -175 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,172 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -53 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 142 | 2,204 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,949 | -112,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 64,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,933 | -68,270 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 88,150 | － |
| リース債務の返済による支出 | -59,984 | -57,519 |
| 割賦債務の返済による支出 | -781 | -3,283 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,416 | -179,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,093 | 148,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,446 | 370,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
