JMC（5704）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 307,486 | -155,878 |
| 減価償却費 | 109,813 | 149,316 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,641 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,572 | 5,591 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,265 | -1,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,185 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 4,218 | 6,362 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 360 | 177 |
| 固定資産除却損 | 388 | 2,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,497 | -73,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,352 | -41,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,587 | 53,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,031 | 24,723 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -877 | 62,185 |
| その他 | 80,729 | -57,717 |
| 小計 | 395,053 | -26,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -4,237 | -6,427 |
| 法人税等の支払額 | -136,535 | -9,882 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,284 | -34,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,565 | -145,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,322 | -15,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,810 | 54 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -244 | -77 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,785 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,108 | -160,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,958 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 64,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,132 | -57,933 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 88,150 |
| リース債務の返済による支出 | -48,232 | -59,984 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,225 | -781 |
| 株式の発行による収入 | 13,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,528 | 133,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,295 | -62,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 880,914 | 236,446 |
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