JMC（5704）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,736 | 76,682 |
| 減価償却費 | 127,715 | 178,483 |
| 受取補償金 | － | -11,240 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,612 | -22,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,523 | 514 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -238 | -147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | -245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 5,938 | 5,628 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,908 | -499 |
| 固定資産除却損 | 18,369 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,967 | 373,313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,312 | 29,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,824 | -3,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,623 | 57,877 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -68,156 | 52,298 |
| その他 | -23,380 | -2,220 |
| 小計 | 479,505 | 734,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -6,616 | -6,226 |
| 補償金の受取額 | － | 3,300 |
| 法人税等の支払額 | -128,499 | -82,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,391 | 649,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -587,532 | -57,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,522 | -9,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,204 | 500 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,430 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -99 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602,378 | -65,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,842 | -143,006 |
| リース債務の返済による支出 | -58,702 | -38,094 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,400 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,894 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,561 | -118,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,573 | 465,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 417,134 | 768,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
