JMC（5704）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 76,682 | -98,280 |
| 減価償却費 | 178,483 | 190,845 |
| 受取補償金 | -11,240 | -205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,572 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 514 | 37,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -147 | -476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -245 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -144 |
| 支払利息 | 5,628 | 5,140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -499 | -9 |
| 固定資産除却損 | － | 3,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373,313 | 172,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,835 | -95,709 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 59,064 | 97,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,008 | 46,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,877 | -83,673 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 52,298 | -408 |
| その他 | -61,285 | 34,039 |
| 小計 | 734,699 | 307,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 144 |
| 利息の支払額 | -6,226 | -5,578 |
| 補償金の受取額 | 3,300 | 205 |
| 法人税等の支払額 | -82,106 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 65,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,668 | 368,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,424 | -134,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,019 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,922 | -134,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,006 | -121,507 |
| リース債務の返済による支出 | -38,094 | -39,206 |
| 株式の発行による収入 | 12,400 | 400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,700 | -260,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,045 | -26,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 768,289 | 393,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
