JMC（5704）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -98,280 | 31,568 |
| 減価償却費 | 190,845 | 99,893 |
| 受取補償金 | -205 | -5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,000 | 35,999 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -476 | -809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -341 |
| 支払利息 | 5,140 | 2,831 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産除却損 | 3,984 | 2,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,521 | 344,487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95,709 | -45,860 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 97,319 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,142 | 33,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,673 | -26,921 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -408 | － |
| その他 | 34,039 | -55,364 |
| 小計 | 307,971 | 416,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 341 |
| 利息の支払額 | -5,578 | -3,109 |
| 補償金の受取額 | 205 | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | － | -32,932 |
| 法人税等の還付額 | 65,430 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,173 | 386,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,163 | -36,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -516 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,137 | -43,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,507 | -221,507 |
| リース債務の返済による支出 | -39,206 | -31,524 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -242 |
| 株式の発行による収入 | 400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,313 | -203,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,277 | 139,450 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 393,434 | 564,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
