JMC（5704）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 507,777 | 82,274 |
| 減価償却費 | 294,002 | 368,649 |
| 受取補償金 | － | -11,240 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 959 | -22,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,267 | -76,008 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -33 | 1,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -57 |
| 支払利息 | 11,962 | 10,515 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,908 | 40,663 |
| 固定資産除却損 | 23,752 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,360 | 198,101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,131 | 30,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,438 | 375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,623 | 84,138 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -52,298 | 52,298 |
| その他 | -64,617 | -64,552 |
| 小計 | 613,447 | 694,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 57 |
| 利息の支払額 | -12,655 | -11,026 |
| 補償金の受取額 | － | 9,900 |
| 法人税等の支払額 | -211,240 | -164,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,555 | 529,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -691,846 | -230,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,484 | -10,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,204 | 29,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,808 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717,953 | -212,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,347 | -256,012 |
| リース債務の返済による支出 | -101,978 | -76,921 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,894 | － |
| 株式の発行による収入 | 34,300 | 12,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325,079 | -200,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,317 | 116,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 303,243 | 419,712 |
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