JMC（5704）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 82,274 | -1,221,124 |
| 減価償却費 | 368,649 | 381,464 |
| 減損損失 | － | 1,319,409 |
| 受取補償金 | -11,240 | -205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,572 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,008 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,407 | -733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -478 |
| 支払利息 | 10,515 | 8,723 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 40,663 | -1,635 |
| 固定資産除却損 | 4,562 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,101 | 47,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,790 | 169 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -38,255 | 97,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 375 | -32,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,138 | -53,312 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 52,298 | － |
| その他 | -26,297 | 61,123 |
| 小計 | 694,653 | 610,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 478 |
| 利息の支払額 | -11,026 | -9,073 |
| 補償金の受取額 | 9,900 | 205 |
| 法人税等の支払額 | -164,529 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 65,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,055 | 667,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,752 | -160,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,366 | -9,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,000 | 2,282 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,097 | -168,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,012 | -226,012 |
| リース債務の返済による支出 | -76,921 | -67,954 |
| 株式の発行による収入 | 12,400 | 400 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,955 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,489 | -493,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,468 | 5,292 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 419,712 | 425,004 |
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