JMC（5704）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,788 | 256,966 |
| 減価償却費 | 200,413 | 262,142 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,641 | -21,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,334 | -31,646 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -733 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 6,340 | 10,316 |
| 受取保険金 | -7,152 | -770 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 343 | 2,441 |
| 固定資産除却損 | 2,134 | 4,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,908 | 223,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,761 | -28,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,177 | -19,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,031 | -62,031 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,671 | -62,185 |
| その他 | 52,164 | -1,956 |
| 小計 | 571,141 | 531,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -6,410 | -10,382 |
| 保険金の受取額 | 7,152 | 770 |
| 法人税等の支払額 | -8,582 | -220,442 |
| 法人税等の還付額 | 11,765 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,071 | 301,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,103 | -1,380,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472 | 86,539 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -810 | -1,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,930 | -16,939 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,507 | -6,556 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,879 | -1,318,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155,958 | -155,958 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,012 | -47,613 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 82,215 | 85,889 |
| リース債務の返済による支出 | -51,198 | -91,615 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,205 | -2,231 |
| 株式の発行による収入 | 18,000 | 14,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -283 |
| その他 | － | 5,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,757 | 308,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 541,949 | -708,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,007,210 | 298,540 |
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