JMC（5704）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -238,756 | 177,894 |
| 減価償却費 | 309,135 | 275,255 |
| 事業再編損 | 30,437 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,687 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,748 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 334 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 13,847 | 13,172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -542 | -24,910 |
| 固定資産除却損 | 2,073 | 702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,046 | -98,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,423 | -33,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,282 | 75,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,768 | -3,639 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62,185 | － |
| その他 | 107,541 | 16,833 |
| 小計 | 28,831 | 398,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -13,909 | -13,407 |
| 法人税等の支払額 | -52,097 | -2,878 |
| 法人税等の還付額 | 8,368 | 73,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,803 | 456,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,187 | -129,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,482 | -10,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,196 | 28,669 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -77 | -256 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,795 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -183 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210 | 2,204 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,339 | -111,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 64,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,203 | -136,540 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 88,150 | － |
| リース債務の返済による支出 | -120,844 | -113,680 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,391 | -10,269 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,675 | -260,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,467 | 84,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,072 | 306,261 |
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