JMC（5704）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,622 | 28,736 |
| 減価償却費 | 136,100 | 147,015 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 371 | 1,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | -763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -9 |
| 支払利息 | 5,795 | 4,897 |
| 保険解約返戻金 | -31,727 | － |
| 株式公開費用 | 24,534 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 3,751 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,393 | -210,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -523 | -14,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,527 | 97,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,939 | -30,211 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -25,671 |
| その他 | -5,409 | -61,403 |
| 小計 | 259,286 | -64,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 9 |
| 利息の支払額 | -5,814 | -4,928 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 31,727 | － |
| 法人税等の支払額 | -105,706 | -43,898 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,523 | -107,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -350 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,688 | -545,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,692 | -12,418 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,623 | -612 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 652 |
| その他 | 7,938 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,666 | -555,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,824 | -28,582 |
| リース債務の返済による支出 | -47,623 | -52,370 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,765 | -8,775 |
| 株式の発行による収入 | 989,184 | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -85 |
| その他 | -23,485 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 950,486 | -88,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 901,343 | -751,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,217,196 | 465,260 |
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