JMC（5704）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,348 | 9,612 |
| 減価償却費 | 64,102 | 70,422 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,204 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -53 | -593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -228 | -704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -3 |
| 支払利息 | 2,682 | 2,725 |
| 保険解約返戻金 | -23,896 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 2,284 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,661 | 26,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,664 | -1,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,060 | 3,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,299 | -30,211 |
| その他 | -24,537 | -55,447 |
| 小計 | 137,440 | 24,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 3 |
| 利息の支払額 | -3,210 | -2,756 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 23,896 | － |
| 法人税等の支払額 | -65,185 | -3,160 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,969 | 22,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,761 | -392,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,943 | -9,791 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -612 |
| その他 | -779 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,795 | -402,349 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,654 | -17,776 |
| リース債務の返済による支出 | -23,067 | -31,370 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,792 | -4,387 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,486 | 67,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,339 | -312,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,513 | 904,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
