長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約(前事業年度は取引銀行1行と当座貸越契約及び取引銀行4行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約)を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2022年12月31日)	当第2四半期会計期間(2023年6月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	1,050,000千円	250,000千円
借入実行残高	-	-

2023/08/14 15:06