営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果獲得した資金は317,918千円(前年同四半期は22,160千円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額82,227千円、たな卸資産の増加額4,682千円、法人税等の支払額3,649千円、利息の支払額2,271千円等の減少があったものの、税引前四半期純利益168,869千円、減価償却費89,386千円、未払消費税等の増加額33,336千円、未収消費税等の減少額25,671千円、売上債権の減少額9,967千円、法人税等の還付額8,372千円等の増加によるものであります。

2018/08/10 15:19