有価証券報告書-第34期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 419,712 | 425,004 |
| 受取手形 | 3,061 | 450 |
| 電子記録債権 | 176,683 | ※1 113,315 |
| 売掛金 | 481,524 | 499,793 |
| 商品及び製品 | 38,736 | 29,700 |
| 仕掛品 | 88,120 | 79,480 |
| 原材料及び貯蔵品 | 81,599 | 99,105 |
| 前払費用 | 45,464 | 47,295 |
| 未収還付法人税等 | 59,805 | - |
| 前渡金 | 97,319 | - |
| その他 | 44,217 | 1,944 |
| 貸倒引当金 | △436 | △404 |
| 流動資産合計 | 1,535,808 | 1,295,686 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,809,851 | 930,544 |
| 構築物(純額) | 223,023 | 107,568 |
| 機械及び装置(純額) | ※3 359,187 | ※3 173,580 |
| 車両運搬具(純額) | 1,295 | 645 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 38,274 | 23,429 |
| 土地 | 320,737 | 166,746 |
| リース資産(純額) | 147,732 | 51,796 |
| 建設仮勘定 | 152,965 | 8,022 |
| 有形固定資産合計 | ※2 3,053,067 | ※2 1,462,334 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,760 | 1,369 |
| ソフトウエア | 15,626 | 10,531 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 259 |
| 特許権 | 18,660 | 18,574 |
| その他 | 1,348 | 854 |
| 無形固定資産合計 | 38,395 | 31,589 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 17,245 | 17,855 |
| 繰延税金資産 | 1,303 | - |
| その他 | 55,555 | 55,546 |
| 投資その他の資産合計 | 74,114 | 73,412 |
| 固定資産合計 | 3,165,578 | 1,567,336 |
| 資産合計 | 4,701,386 | 2,863,023 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 115,690 | 82,943 |
| 短期借入金 | ※4 250,000 | ※4,※5 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※5 226,012 | ※5 326,012 |
| リース債務 | 80,203 | 44,198 |
| 未払金 | 229,211 | 167,332 |
| 未払費用 | 2,530 | 3,410 |
| 未払法人税等 | - | 42,972 |
| 契約負債 | 11,206 | 31,732 |
| 預り金 | 10,734 | 7,409 |
| 製品保証引当金 | 1,611 | 877 |
| その他 | 84,258 | 30,985 |
| 流動負債合計 | 1,011,458 | 787,872 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※5 612,946 | ※5 286,934 |
| リース債務 | 85,041 | 42,043 |
| 資産除去債務 | 89,810 | 90,498 |
| 繰延税金負債 | - | 8,220 |
| その他 | 389 | - |
| 固定負債合計 | 788,188 | 427,695 |
| 負債合計 | 1,799,646 | 1,215,568 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 817,533 | 817,733 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 804,533 | 804,733 |
| その他資本剰余金 | - | 122 |
| 資本剰余金合計 | 804,533 | 804,855 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,894 | 1,894 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,308,137 | 44,491 |
| 利益剰余金合計 | 1,310,031 | 46,385 |
| 自己株式 | △30,358 | △21,520 |
| 株主資本合計 | 2,901,740 | 1,647,455 |
| 純資産合計 | 2,901,740 | 1,647,455 |
| 負債純資産合計 | 4,701,386 | 2,863,023 |
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