営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ233,151千円減少し、815,775千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、売上債権の減少額208,293千円等の増加要因に対し、たな卸資産の増加額236,839千円、その他の資産の増加額130,313千円等の減少要因により、166,487千円(前年同四半期は36,679千円の減少)となりました。

2020/08/14 15:07