利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に前受金の増加額99,821千円、売上債権の減少額61,062千円等の増加要因に対し、たな卸資産の増加額299,712千円、法人税等の支払額76,641千円等の減少要因により、365,473千円の減少(前年同四半期は166,487千円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出23,639千円、外国為替差入証拠金の増加額17,935千円等の減少要因により、40,286千円の減少(前年同四半期は4,051千円の増加)となりました。

2021/08/13 15:02