有価証券報告書-第17期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 446,303 | 468,254 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,359 | 33,303 | |||||||||
| 敷金償却額 | 568 | 568 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,099 | 46,730 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △48,348 | △2,705 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 148 | 1,844 | |||||||||
| 返金負債の増減額(△は減少) | 12,619 | △5,160 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 35,332 | △21,148 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,744 | △10,014 | |||||||||
| 支払利息 | 8,894 | 16,905 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △18,519 | △25,116 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △74,025 | △2,815 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 536 | ― | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | 0 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △71,056 | 47,735 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △133,477 | △32,704 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 73,285 | ― | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65,194 | 98,954 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 30,931 | 18,176 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 20,192 | △9,159 | |||||||||
| 小計 | 338,294 | 623,648 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24,744 | 9,994 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,262 | △19,579 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △108,208 | △179,322 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 579 | 333 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,147 | 435,074 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,211 | △25,101 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,511 | △6,170 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △257,412 | ― | |||||||||
| デリバティブ取引による支出 | △18,519 | △18,646 | |||||||||
| デリバティブ取引による収入 | 16,769 | 26,970 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △367,010 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,392 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,314 | 390 | |||||||||
| 外国為替差入証拠金の純増減額(△は増加) | △72,808 | △32,265 | |||||||||
| その他 | ― | 360 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △376,771 | △421,472 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 950,000 | △150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 473,300 | 127,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △220,702 | △226,567 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 4,869 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,169 | △88,690 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,427 | △332,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,910 | 13,099 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,061,713 | △305,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,650 | 2,194,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,194,364 | ※1 1,888,377 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
