有価証券報告書-第10期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 255,701 | 339,582 |
| 減価償却費 | 9,705 | 12,952 |
| のれん償却額 | 1,231 | 1,231 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,144 | 7,843 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 6,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △354 | △1,323 |
| 支払利息 | 12,144 | 5,815 |
| 為替差損益(△は益) | △49,192 | 20,880 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 353,845 | △111,965 |
| 上場関連費用 | 18,563 | 25,959 |
| 倉庫移転費用 | 10,588 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △104,636 | 7,115 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 104,710 | △176,514 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △15,947 | 37,914 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,197 | 1,160 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 28,186 | 26,800 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 47,777 | △30,634 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 55,715 | △32,257 |
| その他 | 3,881 | △305 |
| 小計 | 737,972 | 140,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 1,113 |
| 利息の支払額 | △11,980 | △5,841 |
| 法人税等の支払額 | △110,857 | △56,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,339 | 78,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,476 | △7,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,987 | △5,998 |
| デリバティブ取引による支出 | △16,988 | △64,386 |
| デリバティブ取引による収入 | 59,078 | 44,277 |
| 貸付けによる支出 | △3,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,303 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,604 | - |
| 外国為替差入証拠金の純増減額(△は増加) | △117,413 | △283,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,484 | △316,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,004 | △40,004 |
| 自己株式の処分による収入 | 214,452 | - |
| 株式の発行による収入 | 215,164 | 129,046 |
| 配当金の支払額 | - | △65,438 |
| 上場関連費用の支出 | △9,301 | △14,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △239,689 | 8,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,462 | △146 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 298,628 | △229,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 838,398 | 1,137,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,137,026 | ※ 907,550 |
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