フォーライフ（3477）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,234 | 361,245 |
| 減価償却費 | 12,484 | 6,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,567 | 9,990 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 131 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -104 |
| 支払利息 | 19,069 | 4,782 |
| 為替差損益（△は益） | 7,491 | 11,561 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,333 | |
| 減損損失 | － | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -546,121 | 592,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,154 | -53,362 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,586 | 25,363 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,207 | 40,014 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,811 | 21,471 |
| その他 | 731 | 586 |
| 小計 | -94,552 | 1,020,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 104 |
| 利息の支払額 | -19,579 | -4,397 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -457 | -99,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,435 | 916,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,523 | -12,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239,760 | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30,000 | |
| その他 | -4,433 | -5,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,803 | -18,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,570,000 | 520,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,631,000 | -980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,500 | -21,000 |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,869 | -1,957 |
| その他 | -936 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,305 | -502,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,491 | -11,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,428 | 383,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 480,262 | 863,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
