流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱梅津商店	19,931
㈱Neox	13,307
大友産業㈱	12,488
パナソニックリビング首都圏・関東㈱	10,412
修栄建設㈱	10,389
その他	153,603
合計	220,134

ロ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
㈱三井住友銀行	185,000
川崎信用金庫	65,000
㈱みずほ銀行	30,000
横浜信用金庫	20,000
合計	500,000

2017/06/28 9:06

#2 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、641,007千円(前年同期は114,435千円の使用)となりました。これは税引前当期純利益553,848千円、販売が順調に進んだことによるたな卸資産の減少95,073千円、その他の流動負債の増加41,752千円、その他の流動資産の減少33,574千円、前受金の増加29,936千円等があった一方で、法人税等の支払による支出162,639千円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/28 9:06