有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	1,196
普通預金	1,186,562
別段預金	20
小計	1,187,779
合計	1,187,779

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リクルート	127,072
株式会社キャリアデザインセンター	21,505
パーソルキャリア株式会社	21,203
株式会社マイナビ	18,879
株式会社リクルートキャリア	14,531
その他	120,679
合計	323,872

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
326,504	2,608,821	2,611,452	323,872	89.0		45

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services Inc.	4,107
株式会社ヴィルラーレ	1,760
三井住友カード株式会社	1,706
サイジニア株式会社	1,419
青梨和幸	1,100
その他	6,672
合計	16,764

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社アイレップ	160,541
株式会社セプテーニ	95,111
エキサイト株式会社	11,016
EY新日本有限責任監査法人	5,255
株式会社カカクコム	5,060
その他	43,629
合計	320,614