有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	1,196
普通預金	1,744,529
小計	1,745,725
合計	1,745,725

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リクルート	90,651
株式会社LIFULL	44,792
パーソルキャリア株式会社	17,300
株式会社キャリアデザインセンター	15,424
エン・ジャパン株式会社	13,431
その他	125,048
合計	306,647

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
323,872	2,585,524	2,602,749	306,647	89.5		44

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services Inc.	4,815
株式会社ヴィルラーレ	2,585
三井住友カード株式会社	2,229
青梨和幸	1,100
合同会社乳井商店	880
その他	5,543
合計	17,153

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社セプテーニ	136,491
株式会社アイレップ	68,865
ファインネットアド株式会社	18,585
株式会社カカクコム	5,299
株式会社キーリレーションズ	5,054
その他	38,444
合計	272,740