営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度より3,099百万円減少し、8,849百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって使用したキャッシュ・フローは2,191百万円(前中間連結会計期間は2,045百万円の獲得)となりました。

2025/08/12 15:33

#2 表示方法の変更、四半期連結財務諸表（連結）

前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとし、この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行なっております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△73,200千円は、「未払金の増減額(△は減少)」5,066千円、「その他」△78,267千円として組替えております。

2025/08/12 15:33