6540 船場

6540
2023/01/31
時価
73億円
PER 予
18.25倍
2016年以降
8.27-32.14倍
(2016-2021年)
PBR
0.65倍
2016年以降
0.7-1.49倍
(2016-2021年)
配当 予
4.23%
ROE 予
3.59%
ROA 予
2.38%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2014/1240.1億137億1,429円--
2015/1254.5億253億2,640円--
2016/1275億247億2,796円1,071円105億
2017/1285億227億2,309円1,340円132億
2018/1290.3億217億2,206円875円86.2億
2019/1293.7億221億2,229円1,125円113億
2020/1296.5億135億1,328円874円89.1億
2021/1294.3億141億1,377円757円77.6億
2022/12-154億1,501円710円
1/31
73.4億
1/31

2023年1月31日の株価710円との比較

  • 2022年12月期の1株価値(予想1501円)との乖離 -52.7%割安4
  • 3年後の想定株価(284円)との乖離 150%割高
  • 5年後の想定株価(136円)との乖離 422.06%割高
  • 10年後の想定株価(159円)との乖離 346.54%割高
3年後(2025)の想定株価
2023年1月31日のPER18.25で算出
想定利益成長率-26.32%、想定EPS15.56円、想定投資収益率-26.32%
5年後(2027)の想定株価
2018年12月28日のPER9.02で算出
想定利益成長率-17.32%、想定EPS15.03円、想定投資収益率-28.19%
10年後(2032)の想定株価
2016年12月30日のPER8.61で算出
想定利益成長率-7.18%、想定EPS18.48円、想定投資収益率-13.89%

財産価値

2014年12月
40億844万
2015年12月 +35.93%
54億4880万
2016年12月 +37.66%
75億88万
2017年12月 +13.37%
85億385万
2018年12月 +6.22%
90億3286万
2019年12月 +3.74%
93億7067万
2020年12月 +3.02%
96億5403万
2021年12月 -2.32%
94億2987万

株主価値

2014年12月
137億2031万
2015年12月 +84.71%
253億4236万
2016年12月 -2.71%
246億5511万
2017年12月 -7.81%
227億3033万
2018年12月 -4.4%
217億3087万
2019年12月 +1.65%
220億8951万
2020年12月 -39.06%
134億6158万
2021年12月 +4.48%
140億6483万
2022年12月 +9.71%
154億2987万

1株価値

2014年12月
1,429円
2015年12月
2,640円
2016年12月
2,796円
2017年12月
2,309円
2018年12月
2,206円
2019年12月
2,229円
2020年12月
1,328円
2021年12月
1,377円
2022年12月
1,501円

株価

2016年12月
1,071円
2017年12月
1,340円
2018年12月
875円
2019年12月
1,125円
2020年12月
874円
2021年12月
757円
2023/01/31
710円

時価総額

2016年12月
105億3060万
2017年12月 +25.34%
131億9900万
2018年12月 -34.67%
86億2312万
2019年12月 +31.48%
113億3759万
2020年12月 -21.39%
89億1218万
2021年12月 -12.95%
77億5781万
2023/01/31 -5.38%
73億4021万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2011/1287.99--
2012/1281.93--
2013/12-241.5--
2014/1256.58--
2015/12163.84--
2016/12124.428.61-
2017/12100.713.31-
2018/1296.979.02-
2019/1297.2911.5635.03
2020/1235.2524.79-
2021/1229.0526.06-
2022/1238.9118.250.54

2023年1月31日の予想PER(18.25倍)で算出したPEGレシオ

2022年12月期のEPS成長率33.95%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.54倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、30%超の成長を続けられる企業は稀です。
仮に20%で成長するなら0.91倍で割安0、10%で成長するなら1.82倍で普通の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
3.65倍割高
【10%】
1.82倍標準
【20%】
0.91倍割安0
【30%】
0.61倍割安5

EPS

2011年12月
87.99
2012年12月 -6.89%
81.93
2013年12月 マイ転
-241.5
2014年12月 プラ転
56.58
2015年12月 +189.57%
163.84
2016年12月 -24.06%
124.42
2017年12月 -19.06%
100.7
2018年12月 -3.7%
96.97
2019年12月 +0.33%
97.29
2020年12月 -63.77%
35.25
2021年12月 -17.59%
29.05
2022年12月 +33.94%
38.91

PER

2016/12/30
8.61
2017/12/29 +4.7倍
13.31
2018/12/28 -4.29倍
9.02
2019/12/30 +2.54倍
11.56
2020/12/30 +13.23倍
24.79
2021/12/30 +1.27倍
26.06
2023/01/31 -7.81倍
18.25

PEGレシオ

2019年12月
35.03
2020年12月
-
2021年12月
-
2022年12月
0.54