キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 16:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3023万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9310万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億5529万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | 1,108 | -388 | -314 | 720 | - | 3,291 |
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | 1,821 | 110 | -280 | 1,932 | - | 4,910 |
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 1,301 | -215 | 609 | 1,086 | -116 | 6,549 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,266 | -79 | -283 | 1,187 | -109 | 7,442 | 通期 | 1,446 | 8 | -294 | 1,454 | -118 | 7,720 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 736 | -40 | -351 | 696 | -32 | 7,873 | 通期 | 626 | -702 | -353 | -76 | -94 | 7,097 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -260 | 515 | -395 | 255 | -55 | 6,932 | 通期 | 635 | 588 | -338 | 1,223 | -107 | 7,979 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -192 | -108 | -450 | -300 | -84 | 7,207 | 通期 | 447 | 250 | -438 | 697 | -166 | 8,219 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 473 | -63 | -205 | 411 | -87 | 8,472 | 通期 | 537 | 16 | -192 | 553 | -134 | 8,656 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,607 | -42 | -257 | 1,565 | -23 | 10,102 | 通期 | 1,280 | -204 | -255 | 1,076 | -149 | 9,561 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 241 | 95 | -339 | 337 | -27 | 9,677 | 通期 | -655 | 93 | -330 | -562 | -122 | 8,787 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 7億1991万
- 2015年12月（連） +168.3%
- 19億3152万
- 2016年12月（連） -43.77%
- 10億8602万
- 2017年12月（連） +33.9%
- 14億5419万
- 2018年12月（連） マイ転
- -7553万
- 2019年12月（連） プラ転
- 12億2272万
- 2020年12月（連） -42.96%
- 6億9743万
- 2021年12月（連） -20.75%
- 5億5269万
- 2022年12月（連） +94.71%
- 10億7614万
- 2023年12月（連） マイ転
- -5億6219万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 4.51%
- 2015年12月（連）
- 5.93%
- 2016年12月（連）
- 4.71%
- 2017年12月（連）
- 4.9%
- 2018年12月（連）
- 2.2%
- 2019年12月（連）
- 2.24%
- 2020年12月（連）
- 2.06%
- 2021年12月（連）
- 2.78%
- 2022年12月（連）
- 5.61%
- 2023年12月（連）
- -2.63%