有価証券報告書-第59期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,339,777 | 1,380,019 |
減価償却費 | 124,951 | 102,711 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -65,582 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -45 | 16,749 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -63,970 | 99,578 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -59,125 | -46,697 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 418 | -8,848 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -13,599 | - |
受取利息及び受取配当金 | -14,830 | -15,987 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,231 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -413,351 | -272,210 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 187,432 | -412,499 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -288,919 | 433,477 |
前受金の増減額(△は減少) | 5,070 | 128,651 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -99,722 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 101,188 | -108,939 |
その他 | 25,332 | -109,923 |
小計 | 929,097 | 1,020,776 |
利息及び配当金の受取額 | 14,830 | 15,570 |
法人税等の支払額 | -317,700 | -407,479 |
法人税等の還付額 | 265 | 5,862 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,493 | 634,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,012 | -703 |
有形固定資産の取得による支出 | -39,230 | -43,009 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 21,121 |
無形固定資産の取得による支出 | -54,518 | -63,521 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -607,417 | -7,652 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,731 | 600,000 |
子会社株式の取得による支出 | - | -12,019 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -15,585 | -25,438 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 13,298 | 13,496 |
子会社の清算による収入 | - | 141,796 |
その他 | 708 | -36,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,025 | 587,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 1,400 | 58,576 |
自己株式の取得による支出 | - | -36 |
リース債務の返済による支出 | -9,336 | -2,769 |
配当金の支払額 | -344,750 | -394,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,686 | -338,430 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,934 | -2,194 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -460,152 | 882,103 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,097,236 | 7,979,340 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -162,377 | - |