有価証券報告書-第60期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,380,019 | 644,307 |
| 減価償却費 | 102,711 | 125,800 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -65,582 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,749 | -5,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,578 | -140,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,697 | -105,285 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8,848 | -9,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,987 | -10,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -269,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,210 | 2,646,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -412,499 | 451,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433,477 | -2,444,669 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 128,651 | -163,258 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -99,722 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,939 | 47,275 |
| その他 | -109,923 | 139,537 |
| 小計 | 1,020,776 | 906,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,570 | 10,205 |
| 法人税等の支払額 | -407,479 | -501,864 |
| 法人税等の還付額 | 5,862 | 31,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,729 | 446,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -703 | -747 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,009 | -24,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,121 | 8,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,521 | -141,112 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,652 | -7,810 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 600,000 | 422,100 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,019 | -7,076 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,438 | -80,509 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,496 | 88,794 |
| 子会社の清算による収入 | 141,796 | － |
| その他 | -36,069 | -7,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 587,998 | 250,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 58,576 | 16,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,769 | -943 |
| 配当金の支払額 | -394,200 | -453,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,430 | -438,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,194 | -19,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 882,103 | 239,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,979,340 | 8,218,501 |