有価証券報告書-第58期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,494,764 | 1,339,777 |
| 減価償却費 | 145,364 | 124,951 |
| 減損損失 | 20,333 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,712 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,371 | -63,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,286 | -59,125 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,928 | 418 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,547 | -13,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,468 | -14,830 |
| 支払利息 | 413 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72,304 | -1,231 |
| 補助金収入 | -10,539 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,134,518 | -413,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,620 | 187,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -546,516 | -288,919 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -233,643 | 5,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,559 | 101,188 |
| その他 | -55,769 | 25,332 |
| 小計 | 1,860,438 | 929,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,468 | 14,830 |
| 利息の支払額 | -413 | － |
| 補助金の受取額 | 10,539 | － |
| 法人税等の支払額 | -437,639 | -317,700 |
| 法人税等の還付額 | － | 265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,446,392 | 626,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,017 | -1,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,508 | -39,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,446 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,762 | -54,518 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,228 | -607,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,312 | 1,731 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74,772 | -15,585 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,850 | 13,298 |
| その他 | -520 | 708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,798 | -702,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,900 | 1,400 |
| リース債務の返済による支出 | -27,620 | -9,336 |
| 配当金の支払額 | -255,645 | -344,750 |
| その他 | -15,447 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,813 | -352,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,207 | -31,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,170,585 | -460,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,719,765 | 7,097,236 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -162,377 |