有価証券報告書-第57期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,707,270 | 1,494,764 |
| 減価償却費 | 142,276 | 145,364 |
| 減損損失 | 433 | 20,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,214 | -19,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108,693 | -30,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,427 | -35,286 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,239 | 9,928 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,052 | 3,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,813 | -13,468 |
| 支払利息 | 8,742 | 413 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -72,304 |
| 補助金収入 | － | -10,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 539,939 | 1,134,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,779 | 48,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -456,785 | -546,516 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36,239 | -233,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -234,828 | 20,559 |
| その他 | 90,084 | -55,769 |
| 小計 | 1,404,256 | 1,860,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,849 | 13,468 |
| 利息の支払額 | -9,283 | -413 |
| 補助金の受取額 | － | 10,539 |
| 法人税等の支払額 | -106,994 | -437,639 |
| 法人税等の還付額 | 224 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301,053 | 1,446,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,300 | -1,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,916 | -108,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,954 | 75,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,336 | -9,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,081 | -7,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 86,312 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,818 | -74,772 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,333 | 47,850 |
| その他 | 11,136 | -520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,029 | 7,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -515,460 | － |
| 株式の発行による収入 | 226,270 | 4,900 |
| リース債務の返済による支出 | -29,562 | -27,620 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,032,161 | － |
| 配当金の支払額 | -104,820 | -255,645 |
| その他 | － | -15,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 608,589 | -293,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,638 | 10,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,638,975 | 1,170,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,549,180 | 7,719,765 |