有価証券報告書-第61期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644,307 | 466,618 |
| 減価償却費 | 125,800 | 140,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,148 | -10,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140,033 | 36,827 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105,285 | -109,870 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,958 | -1,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,158 | -5,539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -269,127 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -62,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,646,244 | -924,491 |
| 棚卸資産の増減額 | 451,206 | -124,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,444,669 | 1,033,872 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -163,258 | 344,755 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -45,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,275 | -79,167 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 37,553 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | － | 29,059 |
| その他 | 139,537 | -102,167 |
| 小計 | 906,731 | 622,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,205 | 5,049 |
| 法人税等の支払額 | -501,864 | -91,193 |
| 法人税等の還付額 | 31,885 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,957 | 536,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -747 | -212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,398 | -42,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,350 | 104,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,112 | -92,185 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,810 | -7,882 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 422,100 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,076 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,509 | -87,136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 88,794 | 131,782 |
| その他 | -7,110 | 9,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,477 | 16,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 16,100 | 12,404 |
| リース債務の返済による支出 | -943 | -834 |
| 配当金の支払額 | -453,503 | -203,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,347 | -192,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,926 | 77,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,161 | 437,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,218,501 | 8,656,291 |