船場（6540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,104,575 | 2,405,992 |
| 減価償却費 | 136,869 | 123,268 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -39,241 | － |
| 事業構造改善費用 | 23,704 | － |
| 減損損失 | 13,956 | － |
| 事業構造改善引当金繰入額 | － | 92,054 |
| 関係会社貸倒引当金戻入額 | -8,156 | -21,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,237 | 32,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 303,158 | -97,054 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -152,299 | -219,549 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 13,134 | -1,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,689 | -28,874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96,401 | -129,633 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1,683 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -82,938 | -1,534,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -292,984 | 104,406 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 304,374 | 32,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,625,902 | -1,636,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 227,829 | -176,713 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -396,032 | 105,190 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -142,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 336,370 | -325,678 |
| その他 | 71,692 | 181,779 |
| 小計 | 4,074,742 | -1,235,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,482 | 28,747 |
| 法人税等の支払額 | -567,970 | -934,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,528,255 | -2,140,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,649 | -457,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,565 | 418,933 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,130 | -6,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168,831 | 168,886 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,739 | -33,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,696 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,085 | -17,638 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,378 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,580 | -48,770 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,650 | 636 |
| 関係会社の清算による支出 | -1,683 | － |
| その他 | -11,905 | 2,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,591 | 27,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 57,414 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -1,936 | -1,144 |
| 配当金の支払額 | -519,634 | -744,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,331 | -745,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,518 | 59,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,162,033 | -2,799,266 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,949,009 | 9,149,743 |
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