SCAT（3974）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月15日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,729 | 166,239 |
| 減価償却費 | 123,641 | |
| 減損損失 | 144 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,489 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | |
| 支払利息 | 7,269 | |
| 固定資産除却損 | 1,410 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,004 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,731 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,213 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,011 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,173 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 69 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,734 | |
| その他 | -32,983 | |
| 小計 | 270,945 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | |
| 利息の支払額 | -7,195 | |
| 法人税等の支払額 | -151,306 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,657 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,495 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,145 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,162 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,212 | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| その他 | 1,680 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,654 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,192 | |
| リース債務の返済による支出 | -2,045 | |
| 配当金の支払額 | -12,746 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,984 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,328 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,664 |
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