SCAT（3974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,729 | 239,385 |
| 減価償却費 | 123,641 | 137,389 |
| 減損損失 | 144 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,489 | -224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -112 |
| 支払利息 | 7,269 | 5,944 |
| 固定資産除却損 | 1,410 | 489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,004 | 9,216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,731 | -2,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,213 | -42,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,011 | 61,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,173 | 437 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 69 | -41,524 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,734 | -4,429 |
| その他 | -32,983 | 28,565 |
| 小計 | 270,945 | 392,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 112 |
| 利息の支払額 | -7,195 | -5,967 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,843 |
| 法人税等の支払額 | -151,306 | -59,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,657 | 328,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 135,495 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,145 | -14,446 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,162 | -922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,212 | -73,757 |
| その他 | 1,680 | 1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,654 | -87,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,192 | -75,192 |
| リース債務の返済による支出 | -2,045 | -1,521 |
| 配当金の支払額 | -12,746 | -12,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,984 | -89,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,328 | 150,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,664 | 1,101,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
