営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ30,420千円減少し、1,544,349千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は52,823千円となりました(前年同四半期は12,739千円の使用)。これは主に、税金等調整前四半期純利益112,561千円、減価償却費49,908千円、売上債権の減少32,601千円、未払費用の減少81,670千円、役員退職慰労金引当金の減少22,950千円、法人税等の支払額22,175千円によるものであります。

2021/06/11 16:06