SCAT（3974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,109 | 176,289 |
| 減価償却費 | 100,871 | 98,775 |
| のれん償却額 | 14,819 | 14,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | -206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,046 | -25 |
| 支払利息 | 3,170 | 3,532 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -7,613 |
| 固定資産除却損 | 24 | 204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -22,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,150 | 14,736 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,821 | 8,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,367 | 50,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,855 | 31,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,773 | -6,369 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,032 | -2,763 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 820 | -3,276 |
| その他 | 7,736 | -1,417 |
| 小計 | 171,809 | 365,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | -3,169 | -3,481 |
| 法人税等の支払額 | -99,095 | -40,447 |
| 法人税等の還付額 | 439 | 25,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,005 | 346,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,709 | -13,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,209 | -97,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -34,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | 35 |
| その他 | 240 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,279 | -113,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 48,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,680 | -83,680 |
| リース債務の返済による支出 | -2,572 | -2,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -114,180 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 148,307 |
| 配当金の支払額 | -37,495 | -28,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,211 | -81,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,937 | 152,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,574,769 | 1,726,985 |
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