SCAT（3974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,356 | 144,347 |
| 減価償却費 | 59,065 | 72,097 |
| 減損損失 | 56,061 | － |
| のれん償却額 | 7,409 | 7,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -428 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 1,563 | 1,321 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 家賃免除益 | － | -17,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -269 | 11,128 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,424 | 5,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,727 | -16,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,677 | -29,477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,542 | -21,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,158 | 9,556 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,766 | 16,732 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,856 | -417 |
| その他 | -53,575 | 11,086 |
| 小計 | 72,986 | 192,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,519 | -1,241 |
| 法人税等の還付額 | 1,504 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -47,502 | -23,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,476 | 167,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,879 | -5,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,106 | -41,343 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -40,899 |
| その他 | 120 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,133 | -87,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,840 | -32,840 |
| リース債務の返済による支出 | -1,285 | -1,155 |
| 自己株式の取得による支出 | -189,665 | -462,801 |
| 配当金の支払額 | -32,354 | -18,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,145 | -515,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,535 | -435,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,765,709 | 1,330,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
