有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、967,340千円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益304,876千円、売上債権の減少456,408千円、たな卸資産の減少58,719千円、前受金の増加198,141千円等があった一方で、前渡金の増加29,439千円、法人税等の支払額71,683千円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、62,816千円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出31,385千円、無形固定資産の取得による支出24,265千円等があったことによるものであります。

2017/08/14 17:00