利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べて収入が331,152千円減少し、636,188千円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益360,866千円、売上債権の減少147,828千円、たな卸資産の減少156,633千円、前受金の増加400,315千円等があった一方で、前渡金の増加133,159千円、仕入債務の減少217,684千円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて74,811千円支出が増加し、137,628千円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出74,155千円、無形固定資産の取得による支出59,356千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出72,000千円等があった一方で、投資有価証券の売却による収入68,477千円等があったことによるものであります。

2018/08/13 16:39