利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べて収入が897,592千円増加し、1,705,284千円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益290,974千円、売上債権の減少688,991千円、たな卸資産の減少252,177千円、前受金の増加348,041千円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて187,056千円支出が減少し、182,925千円の支出となりました。これは、投資有価証券の取得による支出115,253千円、有形固定資産の取得による支出56,970千円、敷金及び保証金の差入による支出11,022千円等があったことによるものであります。

2021/08/12 16:10