営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して1億56百万円増加し、15億42百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2億43百万円(前年同四半期は1億18百万円の獲得)となりました。これは、主に法人税等の支払が58百万円、売上債権の増加が41百万円あったものの、税引前四半期純利益が2億17百万円、減価償却費が78百万円、前受収益の増加が30百万円あったこと等によるものであります。

2018/11/02 13:05