営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ8,458百万円及び6,339百万円でありました。第三者金融機関への預金額は、連邦預金保険公社及び証券投資家保護公社の適用ある保証上限を超える可能性があります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度及び当連結会計年度における営業活動に使用した現金及び現金同等物(以下、資金)は、それぞれ3,418百万円及び2,249百万円となりました。使用した資金が1,170百万円減少した主な要因は、前連結会計年度に比べ、当連結会計年度は研究開発費用の支出が減少したこと、及びエミクススタト塩酸塩の臨床試験の進展等に伴い、当連結会計年度末時点での未払債務が増加したこと、及び前連結会計年度に比べ、当連結会計年度は未払報酬が増加したことによるものです。

2021/03/29 15:49

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)		当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
		千円		千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期損失		△3,065,570		△2,437,424
利息の支払額		△24,878		△16,506
営業活動によるキャッシュ・フロー		△3,418,451		△2,248,704
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/03/29 15:49