キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:53
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9658万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4503万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億3593万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 個別 | 通期 | - | - | 1 | - | - | - |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -1,799 | 1,855 | 448 | 57 | - | 984 | 3Q | -2,461 | 2,265 | 389 | -196 | - | 668 | 通期 | -3,154 | 3,210 | 385 | 56 | - | 1,042 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -916 | 1,287 | 3 | 371 | - | 1,373 | 2Q | -1,619 | 1,790 | 10 | 171 | - | 1,177 | 3Q | -2,493 | 2,557 | 11 | 64 | - | 1,078 | 通期 | -3,311 | 3,464 | 11 | 153 | - | 1,170 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -678 | 561 | - | -117 | - | 985 | 2Q | -1,279 | 1,473 | 320 | 194 | - | 1,662 | 3Q | -2,028 | 2,725 | 454 | 697 | - | 2,356 | 通期 | -2,563 | 3,280 | 722 | 717 | - | 2,585 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -1,077 | 745 | 609 | -332 | - | 2,860 | 2Q | -1,774 | 1,596 | 546 | -179 | - | 2,867 | 3Q | -2,687 | 2,793 | 510 | 105 | - | 3,120 | 通期 | -3,418 | 4,594 | 463 | 1,175 | -42 | 4,192 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -664 | 1,261 | -42 | 597 | - | 4,720 | 2Q | -1,204 | 1,478 | -77 | 274 | -11 | 4,314 | 3Q | -1,743 | 195 | 146 | -1,547 | -18 | 2,643 | 通期 | -2,249 | 340 | 454 | -1,908 | -224 | 2,534 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -623 | 1,885 | 159 | 1,262 | - | 4,076 | 2Q | -1,283 | 2,802 | 172 | 1,519 | - | 4,345 | 3Q | -1,926 | 3,526 | 210 | 1,600 | -8 | 4,498 | 通期 | -2,514 | 3,563 | 171 | 1,049 | -9 | 3,977 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -580 | -241 | -33 | -821 | 0 | 3,221 | 2Q | -1,164 | 212 | 564 | -952 | -2 | 3,851 | 3Q | -1,679 | 566 | 1,161 | -1,113 | -2 | 4,373 | 通期 | -2,087 | 505 | 1,447 | -1,582 | -206 | 4,049 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -383 | -1 | 50 | -384 | -6 | 3,715 | 2Q | -738 | -6 | 86 | -745 | -14 | 3,414 | 3Q | -1,048 | -21 | 111 | -1,068 | -24 | 3,131 | 通期 | -1,336 | -45 | 97 | -1,381 | -116 | 2,768 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年12月
- -
- 2016年12月（連）
- 5584万
- 2017年12月（連） +174.59%
- 1億5335万
- 2018年12月（連） +367.28%
- 7億1658万
- 2019年12月（連） +64.01%
- 11億7528万
- 2020年12月（連） マイ転
- -19億831万
- 2021年12月（連） プラ転
- 10億4899万
- 2022年12月（連） マイ転
- -15億8153万
- 2023年12月（連）
- -13億8097万
設備投資額
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -4155万
- 2020年12月（連） -438.18%
- -2億2366万
- 2021年12月（連）
- -866万
- 2022年12月（連） 大幅減
- -2億602万
- 2023年12月（連）
- -1億1627万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- -362.48%
- 2020年12月（連）
- -5951.16%
- 2022年12月（連）
- -25281.02%
- 2023年12月（連）
- -3349.31%