- 4596
- 2026/09/03
- 時価
- 98億円
- PER
- -倍
- 2016年以降
- -倍
（2016-2025年） - PBR
- 6.12倍
- 2016年以降
- 0.77-9.16倍
（2016-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- -%
- ROA
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
窪田製薬 HD（4596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月13日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純損失 | -696,554 | -655,521 |
| 四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減価償却費 | 14,408 | 13,520 |
| 株式報酬 | 30,032 | 15,190 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | 2,159 | -537 |
| 金融収益 | -5,205 | -1,004 |
| 金融費用 | 5,383 | 3,162 |
| 営業資産 及び負債の変動 | ||
| その他の流動資産 | -11,007 | 97,321 |
| 買掛金 | 12,673 | -31,842 |
| 未払債務 | 48,732 | 27,644 |
| 未払報酬 | -28,242 | -33,151 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | － | -11,849 |
| その他の資産 | 10,017 | 188 |
| 小計 | -617,604 | -576,879 |
| 利息の支払額 | -5,263 | -3,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -622,867 | -579,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 5,737 | 980 |
| その他の金融資産の取得による支出 | － | -581,342 |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 1,847,942 | 314,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -248 |
| リース債権の回収による収入 | 31,113 | 24,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,884,792 | -241,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 普通株式の発行による収入 | 194,421 | － |
| リース負債の返済による支出 | -35,135 | -32,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 159,286 | -32,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121,061 | 97,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 1,542,272 | -756,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,977,312 | 3,221,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
