窪田製薬 HD（4596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月13日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純損失 | -713,326 | -696,554 |
| 四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減価償却費 | 10,944 | 14,408 |
| 株式報酬 | 13,832 | 30,032 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | -4,828 | 2,159 |
| 金融収益 | -34,034 | -5,205 |
| 金融費用 | 4,383 | 5,383 |
| 営業資産 及び負債の変動 | ||
| その他の流動資産 | 17,999 | -11,007 |
| 買掛金 | 8,579 | 12,673 |
| 未払債務 | 56,796 | 48,732 |
| 未払報酬 | -18,218 | -28,242 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | -2,178 | － |
| その他の資産 | 498 | 10,017 |
| 小計 | -659,553 | -617,604 |
| 利息の支払額 | -4,443 | -5,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -663,996 | -622,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 38,526 | 5,737 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -485,447 | － |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 1,689,601 | 1,847,942 |
| リース債権の回収による収入 | 18,525 | 31,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,261,205 | 1,884,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 普通株式の発行による収入 | － | 194,421 |
| リース負債の返済による支出 | -41,955 | -35,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -41,955 | 159,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,807 | 121,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 527,447 | 1,542,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,533,786 | 4,076,058 |
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