窪田製薬 HD（4596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月14日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他15件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純損失 | -695,874 | -713,326 |
| 四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減価償却費 | 10,884 | 10,944 |
| 株式報酬 | -22,229 | 13,832 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | -23,157 | -4,828 |
| 金融収益 | -63,601 | -34,034 |
| 金融費用 | 7,365 | 4,383 |
| 営業資産 及び負債の変動 | ||
| その他の流動資産 | -29,197 | 17,999 |
| 買掛金 | -54 | 8,579 |
| 未払債務 | -181,509 | 56,796 |
| 未払報酬 | -116,503 | -18,218 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | － | -2,178 |
| その他の資産 | 44,100 | 498 |
| 小計 | -1,069,775 | -659,553 |
| 利息の支払額 | -7,365 | -4,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,077,140 | -663,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 37,800 | 38,526 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -1,551,408 | -485,447 |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 2,076,644 | 1,689,601 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 164,779 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,668 | － |
| リース債権の回収による収入 | 10,559 | 18,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 745,042 | 1,261,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 普通株式の発行による収入 | 664,060 | － |
| リース負債の返済による支出 | -55,548 | -41,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 608,512 | -41,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,240 | -27,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 275,174 | 527,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,192,367 | 4,719,814 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
