四半期報告書-第7期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
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- 2021/05/13 15:03
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 四半期損失 | △713,326 | △696,554 | |
| 四半期損失から営業活動に使用された現金(純額)への調整 | |||
| 減価償却費 | 10,944 | 14,408 | |
| 株式報酬 | 13,832 | 30,032 | |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | △4,828 | 2,159 | |
| 金融収益 | △34,034 | △5,205 | |
| 金融費用 | 4,383 | 5,383 | |
| 営業資産及び負債の変動 | |||
| その他の流動資産 | 17,999 | △11,007 | |
| 買掛金 | 8,579 | 12,673 | |
| 未払債務 | 56,796 | 48,732 | |
| 未払報酬 | △18,218 | △28,242 | |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | △2,178 | - | |
| その他の資産 | 498 | 10,017 | |
| 小計 | △659,553 | △617,604 | |
| 利息の支払額 | △4,443 | △5,263 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △663,996 | △622,867 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 利息の受取額 | 38,526 | 5,737 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △485,447 | - | |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 1,689,601 | 1,847,942 | |
| リース債権の回収による収入 | 18,525 | 31,113 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,205 | 1,884,792 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 普通株式の発行による収入 | - | 194,421 | |
| リース負債の返済による支出 | △41,955 | △35,135 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,955 | 159,286 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27,807 | 121,061 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 527,447 | 1,542,272 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,192,367 | 2,533,786 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,719,814 | 4,076,058 |