窪田製薬 HD（4596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月12日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純損失 | -655,521 | -444,334 |
| 四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減価償却費 | 13,520 | 18,873 |
| 株式報酬 | 15,190 | 15,205 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | -537 | － |
| 金融収益 | -1,004 | -4,126 |
| 金融費用 | 3,162 | 2,370 |
| 営業資産 及び負債の変動 | ||
| 売上債権 | － | 1,691 |
| その他の流動資産 | 97,321 | 30,562 |
| その他の流動負債 | － | 6,685 |
| 買掛金 | -31,842 | 6,205 |
| 未払債務 | 27,644 | 9,769 |
| 未払報酬 | -33,151 | -40,442 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | -11,849 | － |
| その他の資産 | 188 | 17,294 |
| 小計 | -576,879 | -380,248 |
| 利息の支払額 | -3,108 | -2,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -579,987 | -382,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 980 | 4,800 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -581,342 | － |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 314,593 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248 | -6,243 |
| リース債権の回収による収入 | 24,954 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -241,063 | -1,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 普通株式の発行による収入 | － | 62,601 |
| リース負債の返済による支出 | -32,994 | -12,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -32,994 | 50,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,914 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -756,130 | -333,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,048,969 | 3,715,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
